Скальпинг криптовалют — одна из самых популярных и интенсивных стратегий торговли, которая привлекает множество трейдеров, благодаря высокой скорости сделок и возможности быстрого заработка. В отличие от долгосрочных инвестиций, скальпинг требует внимания к мелким колебаниям цен и оперативных решений. В данной статье мы подробно разберем, что такое скальпинг криптовалют, как он работает и какие инструменты и стратегии помогают трейдерам извлекать прибыль из краткосрочных движений рынка.
Что такое скальпинг криптовалют?
Скальпинг — это метод торговли криптовалютами, при котором трейдер совершает большое количество сделок в течение дня с целью получить прибыль на незначительных колебаниях цен. Обычно сделки длятся от нескольких секунд до нескольких минут, а трейдеры пытаются «снять сливки» с мелких движений рынка. В скальпинге ключевую роль играет скорость: важно находить криптовалюты, где можно быстро входить в позиции и выходить из них, фиксируя небольшую прибыль.
Скальпинг, дей-трейдинг и свинг-трейдинг: в чём разница?
Торговля и скальпинг криптовалютами делится на несколько стилей, каждый из которых отличается продолжительностью сделок, в зависимости от движения рынка. Оба вида торговли имеют свои плюсы и минусы, а также — свои риски:
Скальпинг: сверхкороткие сделки, направленные на получение прибыли от малейших изменений цены. Срок сделок — от секунд до минут. Рассмотрим два вида скальпинга.
Дей-трейдинг: при дей-трейдинге трейдеры удерживают короткие позиции в течение одного дня и закрывают их перед окончанием торговой сессии. Это происходит потому, что большинство брокеров снимают комиссию за удержание сделки. Сделки дей-трейдеров могут длиться от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от движения на рынке.
Свинг-трейдинг: при свинг-трейдинге трейдеры удерживают позиции от нескольких дней до недель, ориентируясь на более значимые колебания цен.
Главное отличие скальпинга от других видов торговли — в чрезвычайно коротком времени удержания позиций и высокой частоте сделок. Отличия этих двух видов заключается в выборе таймфреймов, на которых совершаются сделки, а также времени удержания открытой сделки. Для дей-трейдинга обычно используют мелкие таймфреймы, например от секундного и минутного графика, до одного часа. При свинг-трейдинге необходимо выбирать более длительные таймфреймы, от 15 минут до нескольких часов. Более высокие таймфреймы выбирают инвесторы или те кто торгует по стратегии Hodl (купил и забыл), где позиции могут удерживаться неделю или несколько месяцев.
Стратегии скальпинга криптовалют
Скальпинг включает множество подходов к анализу рынка и открытию сделок. Основные стратегии включают:
- Торговля по уровням диагональной или горизонтальной поддержки и сопротивления: трейдеры пытаются поймать отскоки от ключевых ценовых уровней, где цена меняет направление.
- Импульсный скальпинг — основан на использовании резких движений цены (импульсов). Трейдеры входят в рынок на волне сильного движения и быстро фиксируют прибыль.
- Ордера на прорыв — эта стратегия ориентируется на моменты, когда цена пробивает важные уровни (например, сопротивления или поддержки), после чего открываются сделки в направлении движения.
- Торговые сессии — главным отличием рынка криптовалют является то, что криптовалюты торгуются круглосуточно. Но в каждом из регионов есть свои часы работы, поэтому внутри суток есть, к примеру, американская, европейская или азиатская сессия. Некоторые трейдеры торгуют во время перехода от одной торговой сессии к другой, потому как перед закрытием одной сессии и в начале другой отмечается повышенная волатильность в связи с тем что в одной части планеты закрывают сделки, а в другом только начинают торговать.
- Торговля внутри стакана — мелкие скальперы за ориентир берут большие ордера крупных участников, которые находятся в торговом стакане. Скальперы торгуют в противоположную сторону от этих ордеров, либо в сторону тренда после пробоя, когда эти области с крупными ордерами быстро “разбирают” другие участники рынка.
- Торговля на новостях — в мире криптовалют есть моменты, когда на цену оказывают влияние новости, положительные или отрицательные. Это может быть связано, как с обновлениями или происшествиями в конкретном проекте, например удачное внедрение обновления либо взлом проекта и потеря средств. Также на волатильность крипторынка влияют глобальные новости, к примеру изменение денежной политики в крупных странах, пандемия, либо другие важные новости в мире традиционных финансов. Также заявления важных публичных личностей.
Инструменты скальпинга
Для успешного скальпинга необходимы специальные инструменты, которые помогают оперативно принимать решения и управлять рисками.
Графики в реальном времени: точные и быстрые графики с минимальной задержкой помогают отслеживать изменения цен.
Ордера типа Stop-Loss и Take-Profit: автоматизация позволяет мгновенно закрывать сделки при достижении заданных уровней или прибыли, или убытков в процентном соотношении. С помощью ордера Stop-Loss, вы можете ограничить свои убытки или перевести сделку в безубыточную позицию и наблюдать за сделкой дальше. С помощью ордера Take-Profit трейдеры могут указать значение, при подходе к которому сделка будет закрыта, и прибыль будет зафиксирована.
Боты для скальпинга: автоматические программы, которые открывают и закрывают сделки по заранее заданным алгоритмам. Порой тяжело уследить за большим количество сделок, особенно если трейдер одновременно совершает несколько сделок на разных активах. Для этого были придуманы высокочастотные боты, которые отслеживают много активов по заданным алгоритмам или параметрам и совершают сделки в автоматическом режиме. Трейдеры могут лишь следить за сделками, которые совершаю торговые роботы, и корректировать параметры настройки или закрывать сделку, если робот открывает много убыточных сделок.
Индикаторы для скальпинга криптовалют
Для анализа рынка скальперы используют множество технических индикаторов, среди которых:
- Скользящие средние SMA (Simple Moving Average) или EMA (Exponential Moving Average), которые могут подсказывать, в каком направлении движется тренд и помогают выявлять точки разворота;
- RSI (Relative Strength Index): осциллятор RSI, он же индикатор относительной силы, который показывает, перекуплен или перепродан актив, что помогает предсказывать разворотные точки, где цена в ближайшее время может развернуться;
- Bollinger Bands (линии оллинджера) визуализируют волатильность рынка, что полезно для поиска точек входа и выхода. Индикатор основан на трёх скользящих средних: верхняя, средняя и нижняя. От этих линий торгуемый актив имеет свойство отскакивать в направлении другой линии, либо двигаться вдоль одной из этих линий;
- MACD (Moving Average Convergence Divergence) — структура индикатора содержит гистограмму и скользящие средние, которые основаны на индикаторе RSI, но имеют свои отличия. Индикатор позволяет отслеживать пересечения трендов и сигналы для открытия сделок в точках пересечения гистограмм или скользящих средних.
В целом, можно сказать что при скальпинге криптовалют трейдеры используют такие же индикаторы, что и трейдеры и инвесторы, которые торгуют на более длительных таймфреймах. Отличие в том, что на более мелких таймфреймах. Более подробное описание различных инструментов и как торговать на рынке криптовалют мы разбирали в статье “Технический анализ в трейдинге криптовалют”
Популярные скальперские терминалы, скринеры и дополнительные инструменты.
Для скальпинга трейдеры выбирают платформы с минимальными задержками и удобным интерфейсом.
TradingView: одна из самых популярных платформ для технического анализа с множеством встроенных индикаторов. Более подробное описание терминала есть в статье про TradingView.
MetaTrader 4/5: платформа с широкими возможностями для скальпинга, включая поддержку автоматических торговых советников.
3Commas: предлагает скальпинг-ботов и мощные инструменты для автоматизации торговли.
Лучшие биржи для скальпинга
Для успешного скальпинга важна быстрая платформа с низкими комиссиями и высокой ликвидностью. Также, если вы используете торговых ботов или описанные выше терминалы, необходимо наличие на этих платформах возможности подключиться по API, то есть возможность торговать в вашем терминале, который будет подключен к выбранной криптобирже.
Среди популярных бирж можно выделить:
Binance: одна из крупнейших криптобирж с низкими комиссиями и высоким объёмом торгов. На момент написания статьи среднесуточный объем торгов деривативами, которые обычно торгуют скальперы, составляет около $65 млрд. Для торговли представлены 373 дериватива. Комиссия Maker 0,02% Taker 0,04%
OKX: предоставляет удобные инструменты для активной торговли и низкие комиссии для крупных трейдеров. Суточный объём деривативов составляет $28,5 млрд. Для торговли представлены 207 деривативов. Комиссия Maker 0,02% Taker 0,05%
Bybit: специализированная биржа для торговли деривативами с отличными возможностями для скальпинга. По суточному объему биржа занимает 3 место. Объём торгов превышает $26,6 млрд. Биржа даёт возможность торговать 404 деривативами. Комиссия Maker 0,02% Taker 0,055%.
Скринеры и дополнительные инструменты:
Для выбора и отслеживания популярных криптовалют, трейдеры могут использовать такие ресурсы как Coinmarketcap и Coingecko, Сryptorank и Сoinlore. На этих ресурсах вы найдёте практически любой криптопроект. Далее можно проверить информацию о проекте, например, узнать официальный смартконтракт и социальные сети, посмотреть, на каких криптобиржах торгуется выбранная криптовалюта, узнать суточный обьём и капитализацию актива, изменения цены и капитализации. Также можно отсортировать криптовалюты по многим параметрам, например, по обьёму торгов, стоимости, какие монеты выросли или упали сильнее всего, а также разделить по секторам (Gaming, DeFi) и другим параметрам.
На площадке Bitinfocharts можно отслеживать не только графики, но и технические показатели многих ведущих монет. Например, количество транзакций, стоимость комиссий, количество активных кошельков и другие параметры. Можно обратить внимание на значительные изменения технических данных, которые могут оказывать влияние на цену актива.
Немаловажную роль играют так называемые “скринеры”, с помощью которых можно отслеживать значительное изменение цены или обьёмов, которые демонстрируются в отдельных графиках. Примерами скринеров являются Scalpstation, ScalpLive, CScalp Bitscreener, Arby Trade, Scalper и другие. Скринеры помогают в реальном времени находить интересные активы для скальпинга. Например, по внезапному изменению обьёма торгов, пробою важных уровней поддержки и сопротивления, формированию крупных областей, от которых можно совершать сделки в обратном направлении, либо после пробоя по “разьеданию” этих областей, а также по совершению покупки или продажи актива на крупную сумму.
Лучшие криптовалюты для скальпинга
Для скальпинга подходят активы с высокой ликвидностью и волатильностью, чтобы трейдер мог быстро входить и выходить из сделок. Среди лучших криптовалют для скальпинга:
Bitcoin (BTC): самая ликвидная криптовалюта с высоким объёмом торгов;
Ethereum (ETH): второй по популярности актив с волатильными движениями;
Binance Coin (BNB): актив биржи Binance с высоким уровнем ликвидности;
Ripple (XRP) и Solana (SOL): также популярные криптовалюты для скальпинга, благодаря их волатильности м большому обьёму торгов.
Одним из преимуществов скалпинга криптовалют является большой выбор криптовалют для торговли. Трейдеры могут отслеживать большое количество криптовалют, где по их мнению, намечается импульсное движение. Поэтому в моменты низкой волатильности рынка криптовалют практически всегда можно найти инструмент, который выделяется повышенной волатильностью и объемом торгов.
Преимущества и недостатки скальпинга криптовалют
Как и любая стратегия, скальпинг имеет свои плюсы и минусы.
Преимущества:
- Быстрая прибыль за счёт частых сделок;
- Не нужно ждать долгосрочных трендов;
- Возможность работать на любом рынке, включая флэт;
- Большое количество криптовалют для торговли.
Недостатки:
Высокие комиссии. При большом количестве краткосрочных сделок комиссия за сделки может «съедать» часть прибыли. Криптобиржи дают возможность снижать комиссию, за счет увеличения проторгованного объёма, даже доплачивать вам за очень большой объём. Но для этого нужно много средств, чтобы достигать нужного среднесуточного объёма.
Скальпинг требует значительных временных затрат и постоянного внимания к рынку.
Риски потерять капитал из-за резких движений цен или задержек на платформе. Обычно повышенные риски связаны с увеличение кредитного плеча. Криптобиржи дают возможность в несколько раз увеличить ваши средства под залог ваших же средств. К примеру, при кредитном плече Х10 и сумме вложений $1000 вы торгуете виртуальной суммой в $10000, поэтому, если рынок сдвинулся не в вашу сторону на 1%, ваш убыток составляет 10%.
Для кого подойдёт использование стратегии скальпинга при торговле криптовалютой?
Скальпинг подойдёт активным трейдерам, которые готовы тратить много времени на анализ рынка и имеют достаточный опыт работы с техническими индикаторами. Данная стратегия лучше всего подходит для тех, кто любит быстро принимать решения и стремится получать мгновенные результаты от своей торговли. Новичкам может быть сложно освоить скальпинг из-за его высокой интенсивности и необходимости глубокого понимания рынка.
Скальпинг криптовалют — это сложная, но увлекательная стратегия, которая может принести значительную прибыль при правильном подходе. Она требует от трейдера максимальной концентрации, быстроты принятия решений и хорошего знания рынка. Однако при правильном использовании инструментов и стратегий скальпинг способен стать мощным способом заработка на краткосрочных колебаниях криптовалютных активов.
