Торговля криптовалют характеризуется высокой волатильностью, быстрыми изменениями цен. Наряду с стремительным ростом, который привлекает инвесторов, падение криптовалют также является важной частью рынка. В этой статье мы рассмотрим, что влияет на падение криптовалюты, как его определить, и можно ли извлечь выгоду из снижения цены монеты. Мы обсудим стратегии, которые используют трейдеры для заработка на падении, а также возможные риски.
От чего зависит падение криптовалюты?
Причины падения цены криптовалюты могут быть разными. Основные факторы приводятся ниже.
Негативные новости и регуляция. Любые негативные новости о криптовалюте или изменении регуляции могут спровоцировать падение рынка. Например, ужесточение правил покупки либо продажи криптовалюты в крупных странах, запрет майнинга или блокировка криптовалютных бирж могут привести к снижению спроса и, как следствие, падению цены на криптоактивы. Одним из ярких примеров долгосрочного снижения рынка криптовалют является банкротство одной из крупнейших биржи FTX. Сэм Бэнкман-Фрид, сооснователь криптобиржи FTX и владелец фонда Alameda Research, допустил ряд ошибочных действий, которые привели к финансовой нестабильности биржи и полномасштабному выводу средств пользователей. По цепочке последовала глобальная распродажа на рынке криптовалют, после чего биржа была закрыта, а Бэнкман-Фрид — арестован и осужден. Также распродаже способствовало ужесточение денежно-кредитной политики США и повышение процентной ставки ФРС. Эти события привели к падению биткоина с $50000 до $16000 практически в течение года.
Технические сбои и взломы. Взлом крупных бирж или обнаружение уязвимостей в блокчейн-сетях также могут привести к потере доверия инвесторов и падению стоимости криптовалют. Крупнейшим взломом в истории криптовалют был взлом криптовалютной биржи Mt.Gox, что привело к потере более чем 750000 BTC. Это почти на два года обрушило рынок криптовалют и у многих отбило желание инвестировать в криптовалюты. Ещё одним примером взлома является атака на игровую платформу блокчейна Axie Infinity, в результате которой были украдены $625 млн в криптовалюте Ethereum и стейблкоине USDC, что привело к падению стоимости собственной криптовалюты платформы AXS более чем на 97%.
Движения «китов». Крупные игроки (так называемые «киты»), владеющие значительными объемами криптовалюты, могут оказывать существенное влияние на рынок. Продажа большого количества монет может вызвать обвальное снижение цен. К примеру, при массовой распродаже десятков тысяч биткоинов за короткий промежуток времени возможно резкое падение цены на 5-15%.
Снижение интереса к проекту. Если криптовалютный проект теряет свою актуальность или не выполняет обещания, это может привести к оттоку инвесторов и падению цены токена. Это может распространяться даже на целые сектора криптовалют. К примеру, снижение интереса к NFT привело не только к значительному снижению цены на коллекции NFT, но и к снижению токенов самих проектов более чем на 90%.
Макроэкономические факторы. Экономическая нестабильность, колебания цен на традиционные активы, кризисы и инфляция могут влиять на рынок криптовалют. В такие периоды инвесторы могут стремиться выйти из более рискованных активов. Как пример можно привести недавние события на Ближнем Востоке, когда Иран атаковал Израиль, или повышение Центральным банком Японии процентной ставки, которая долгое время была неизменной. А также — перезапуск экономики Китая, который влил более 7,5 трлн юаней в экономику.
Как определить падение монеты?
Определить падение криптовалюты можно с помощью анализа рыночных данных и графиков. Трейдеры и инвесторы часто используют следующие индикаторы и сигналы:
Резкие колебания цены вниз. Если цена криптовалюты стремительно падает на значительный процент за короткий период времени, это может свидетельствовать о начале нисходящего тренда. Особенно, если цена так же быстро не возвращается к тем уровням, с которых начиналось снижение.
Объем торгов. Повышенный объем торгов при падении может указывать на массовые продажи, что усиливает давление на цену. Также при длительном росте криптовалюты, когда интенсивность импульсов снижается, а торгуемый объем снижается — это может быть сигналом о затухании тренда и возможном развороте в сторону снижения.
Технический анализ. Использование индикаторов, таких как скользящие средние, RSI (Индекс относительной силы), AO (Awesome Oscillator) Билла Вильямса и Стохастик — помогают понять, перекуплен ли актив (цена слишком высокая, большая вероятность падения) или перепродан (низкая цена, высокая вероятность роста).
Пробой уровней поддержки. Если цена пробивает уровень поддержки, то с высокой вероятностью дальнейшее падение продолжится.
Скользящие средние (Moving Averages). Скользящие помогают определить тренд криптовалюты. Если скользящая средняя с меньшим периодом пересекает долгосрочную сверху вниз (например, 50-дневная пересекает 200-дневную), это может указывать на нисходящий тренд и предстоящее падение.
Фигуры технического анализа (паттерны). Некоторые фигуры на графиках (например, «голова и плечи», «двойная вершина») могут указывать на разворот тренда и предстоящий спад.
Cвечные модели. Существует большое количество свечных паттернов типа “Медвежий крест”, “Падающая звезда”, “Повешенный” и другие, которые указывают на смену тренда и помогают выявить начало падения.
Как выглядит график падения криптовалюты?
График падения криптовалюты имеет характерные черты
Резкие спады. На графике видны длинные красные «свечи», показывающие значительные падения цены в короткие промежутки времени. Также, если число или динамика движения красных свечей доминирует, по сравнению с количеством или движением зелёных свечей. Такие движения чаще всего сопровождаются повышенным объемом торгов.
Пробой уровней поддержки. Если цена криптовалюты долгое время не могла пробить линию поддержки и надолго опуститься ниже этого уровня, на котором она ранее стабилизировалась, то пробой и закрепление под ним может означать дальнейшее падение в сторону следующего важного уровня поддержки.
Затяжной нисходящий тренд. Когда цена последовательно обновляет минимумы, это указывает на устойчивый нисходящий тренд. Трейдеры, которые торгуют криптовалютами, называют этот период “криптозимой”, которая обычно длится более года. Также возникают локальные коррекции, которые могут длиться несколько недель.
Как быстро происходит падение цены криптовалюты?
Скорость падения криптовалюты зависит от множества факторов. В некоторых случаях цена может упасть за считанные минуты или часы, особенно после негативных новостей или панических продаж. Например, в июне 2021 года биткоин за несколько часов потерял более 10% стоимости после заявления правительства Китая о запрете майнинга. Также одним из самых крупных падений биткоина является обвал в начале марта 2020 года, когда из-за событий, вызванных пандемией COVID-19, биткоин за два дня упал на 53%. С другой стороны, падение может быть более постепенным и происходить на протяжении нескольких недель или месяцев в рамках долгосрочного нисходящего тренда.
Заработок на падении криптовалюты. Можно ли заработать на падении криптовалюты?
Да, на падении криптовалюты можно заработать. Это возможно, благодаря таким инструментам, как шортинг (short selling) и деривативы. Шортинг позволяет инвестору брать в долг актив и продавать его по текущей цене, рассчитывая на то, что его цена снизится. После этого трейдер покупает актив обратно по более низкой цене, возвращает долг и забирает разницу в виде прибыли.
Стратегии заработка при падении криптовалюты:
1. Шортинг (Short Selling)
Шортинг — это одна из основных стратегий для заработка на падении криптовалюты. Суть в том, что трейдер берет в долг актив (например, биткоин) у биржи и продает его по текущей рыночной цене. Если цена падает, трейдер выкупает актив по более низкой цене, возвращает его бирже и забирает разницу как прибыль.
Пример:
Трейдер берет взаймы 1 биткоин по цене $70000 и продает его.
Цена биткоина падает до $50000.
Трейдер покупает 1 биткоин за $50000, возвращает долг бирже и получает $20000 прибыли (минус комиссии).
Где можно шортить?
Многие крупные криптовалютные биржи, такие как Binance, Bybit, OKX, Kraken, Bitfinex — поддерживают операции с шортингом.
2. Фьючерсы и опционы
Фьючерсы и опционы — это деривативные ( производные ) финансовые инструменты, которые позволяют заработать на падении цены, не владея непосредственно криптовалютой.
Фьючерсы — это контракты, в которых вы соглашаетесь продать или купить криптовалюту в будущем по установленной цене. Если вы считаете, что цена упадет, вы можете заключить контракт на продажу по более высокой цене. Если цена действительно падает, вы получите прибыль, так как сможете продать актив дороже, чем его текущая рыночная стоимость.
Опционы — контракты, дающие вам право, но не обязательство, продать актив по установленной цене до определенного срока. Если цена падает, опционы на продажу (put options) становятся прибыльными.?
Преимущества фьючерсов и опционов:
Позволяют использовать кредитное плечо (леверидж), что увеличивает потенциальную прибыль (но также и риски).
Защищают от внезапных колебаний цены, так как можно зафиксировать цену заранее.
3. Перекрестное хеджирование
Перекрестное хеджирование — это стратегия, при которой трейдеры используют различные производные инструменты (фьючерсы, опционы) для снижения рисков при движении цены в нежелательную сторону.
Как это работает? Трейдер может удерживать «лонг» (длинную позицию) на одну криптовалюту, а затем открыть «шорт» (короткую позицию) на другую, схожую по поведению, чтобы компенсировать возможные убытки в случае падения первой криптовалюты. Таким образом, если одна монета падает в цене, прибыль от шортинга другой может компенсировать потери.
4. Маржинальная торговля с левериджем
Маржинальная торговля позволяет трейдерам брать займы у биржи для увеличения позиции. Это увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки. С помощью маржинальной торговли можно открыть короткую позицию (шорт), рассчитывая на падение цены.
Пример:
Трейдер использует кредитное плечо x5, занимая больше средств у биржи для открытия шортовой позиции.
При падении цены трейдер получает прибыль, эквивалентную пяти его изначальным инвестициям, но с увеличенными рисками.
5. Арбитражная торговля
Арбитражная торговля — это стратегия, при которой трейдеры используют разницу в цене криптовалюты на разных биржах. Падение цены на одной бирже может временно не отразиться на другой, что открывает возможность для быстрой покупки на одной бирже и продажи на другой по более высокой цене.
Пример:
Цена биткоина на Binance — $66000, а на другой бирже — $66500.
Трейдер покупает биткоин на Binance и сразу продает его на другой бирже, зарабатывая $500 на разнице.
6. Анализ настроений на рынке
Отслеживание настроений среди инвесторов и участников рынка может дать важные сигналы. Если на рынке преобладает чрезмерный оптимизм (эйфория), это может быть сигналом к скорому падению (поскольку рынок перегрет). Для определения момента эйфории можно использовать:
Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index): Он показывает настроение инвесторов — от страха до жадности. Когда индекс показывает высокую жадность, это может быть сигналом перегрева рынка и возможного падения.
Социальные сети и форумы: Чрезмерный хайп вокруг определенной криптовалюты, взрывообразное увеличение количества обсуждений и упоминаний в социальных сетях может предвещать падение после резкого роста. Популярной компанией по отслеживанию таких признаков является Santiment.
7. Важные события и обновления сети (хардфорки)
Обновления блокчейн-сети или хардфорки (разделение блокчейна на два отдельных пути) могут сильно влиять на цену криптовалюты. Если обновление воспринимается как рискованное или неудачное, это может привести к потере доверия инвесторов и снижению стоимости монеты.
Риски при заработке на падении монеты
Заработок на падении криптовалюты обычно связан с высокими рисками, среди них — следующие.
Резкие колебания рынка: Криптовалюты могут неожиданно восстановиться в цене после падения, что приведет к убыткам при шортинге или использовании деривативов. Обычно это происходит при появлении положительных новостей, либо при ликвидации большого объема сделок трейдеров, которые сделали ставку на понижение. Закрытие шорт-сделки (на понижение) — это покупка актива, поэтому при повышенном объёме ликвидаций цена может быстро восстанавливаться.
Леверидж и маржинальные риски: Помимо того, что трейдеры торгуют заёмными средствами, они могут использовать мультипликатор (кредитное плечо), что увеличивает потенциальные убытки в случае неправильного прогноза. При мультипликаторе х10, при движении графика криптовалюты на 1%, трейдер получает такую же прибыль или убыток (в зависимости от направления) как если бы цена изменилась на 10%.
Непредсказуемость новостей и решений регуляторов: Мир криптовалют насыщен ежедневными событиями различного характера. В любой момент могут появиться новости о взломе криптовалютного проекта, атаке хакеров на его блокчейн или смарт-контракт, запрет на использование определенной монеты — итд. Эти новости помогают зарабатывать на падении криптовалют. Но иногда вдруг выходят положительные новости. Например, когда суд США постановил, что криптовалюта XRP не является ценной бумагой. После этой новости цена выросла более чем на 15% за несколько дней, что привело к убыткам трейдеров, которые играли на понижение монеты.
Высокие комиссии: За сделки с фьючерсами, опционами и маржинальной торговлей биржи взимают комиссии, что также может повлиять на прибыль.
Технические риски: Криптовалютные биржи и биржи, где торгуются деривативы периодически испытывают проблемы во время высокой волатильности. Обычно это происходит во время выхода важных новостей либо событий, или в момент пробоя важных уровней на графике криптовалют. Такие сбои обычно приводят к тому, что трейдеры не могут закрыть либо открыть сделку, что также может повлиять на размер прибыли либо убытков.
Можно ли прогнозировать рост или падение криптовалюты?
Прогнозирование криптовалютного рынка — сложная задача. Хотя технический анализ, изучение новостей и макроэкономических данных могут помочь предсказать возможные движения цен, рынок криптовалют остается непредсказуемым. Резкие изменения могут произойти в любой момент, что затрудняет точное прогнозирование.
Опытные трейдеры используют сочетание фундаментального и технического анализа, а также графический анализ — для оценки вероятности изменения трендов. Но даже такие стратегии не гарантируют успеха.
Падение криптовалюты — это одна из частей динамики рынка. Хотя снижение цен пугает многих инвесторов, некоторые видят в этом возможность заработать. Заработок на падении криптовалюты возможен, но он связан с высокими рисками и требует знаний и опыта. Прогнозирование падения криптовалюты требует всестороннего подхода и комбинирования различных методов анализа: технического, фундаментального, анализа новостей и настроений на рынке. Важно помнить, что криптовалютный рынок крайне волатилен и может реагировать на самые неожиданные события, поэтому даже самые точные прогнозы не всегда гарантируют успех. Многим трейдерам успешно удаётся работать даже в условиях затяжного медвежьего тренда или “криптозимы”, но нужно понимать, что любые действия на рынке криптовалют связаны с риском потери средств, поэтому к этому делу нужно проявить осознанный подход и иметь обширный багаж знаний.
