Торговля криптовалютой продолжает набирать популярность, привлекая возможностью получения значительной прибыли. В отличии от традиционных рынков, которые работают в определённое время, у крипторынка — преимущество: рынок криптовалют работает круглосуточно. За много лет появилось большое количество торгуемых инструментов с большой капитализацией, в которые инвестируют даже крупные инвестиционные компании. Также появилось большое количество деривативов (производных продуктов), которые позволяют торговать криптовалютой не напрямую, а через инструменты типа фьючерсов, опционов и ETF фондов, а также есть возможность торговать заёмными средствами. Эти механизмы понятны трейдерам, которые много лет инвестируют и торгуют на традиционных рынках. Однако некоторых отпугивает высокая волатильность крипторынка, что обещает как повышенную прибыль, так и большие риски при торговле. Однако самым главным преимущество является то, что устоявшиеся за много лет индикаторы и стратегии применимы к рынку криптовалют. Многие применяют эти стратегии для более точного прогнозирования ценовых изменений криптовалют, что делает рынок более простым для предсказания по ряду причин. Чтобы повысить свои шансы на успех, важно выбрать правильную торговую стратегию. В этой статье мы рассмотрим лучшие стратегии для торговли криптовалютой, которые помогут вам более эффективно управлять своими инвестициями.
Список лучших стратегий для торговли криптовалютой
1. HODL
Стратегия «HODL» (долгосрочное удержание) возникла из-за ошибки в написании слова «hold» и быстро стала синонимом долгосрочных инвестиций в криптовалюты. Основная идея состоит в том, чтобы купить криптовалюту и удерживать её в течение длительного времени, независимо от краткосрочных колебаний цены. Эта стратегия базируется на убеждении в долгосрочном росте криптовалют, таких как Bitcoin или Ethereum и других известных криптовалют. На рынке акций есть отдельные сектора, к примеру, финансы, технологический сектор и другие. У криптовалют тоже есть свои сегменты: DeFi, Gaming, мемкоины, Layer 2, токены криптобирж и другие. HODL идеально подходит для тех, кто хочет минимизировать риски, игнорируя ежедневные колебания рынка, и готов дождаться значительного повышения стоимости в долгосрочной перспективе.
Преимущества:
Не требует постоянного мониторинга рынка.
Подходит для долгосрочных инвесторов, фондов и участников рынка с большим капиталом.
Недостатки:
- Не даёт возможности заработать на краткосрочных колебаниях.
- Риск затяжных коррекций на рынке. (Криптозима)
- Взлом (скам) смартконтрактов отдельных проектов, что приводит к потере средств.
- Мошенничество. Мошенники могут создавать проекты для привлечения средств, а затем скрываются с полученными деньгами.
- Требует глубокого анализа каждого проекта и команды.
Как работает:
Трейдер или инвестор изучает команду и перспективы каждого проекта, затем покупает актив и удерживает его в течение месяцев или даже лет.
Игнорируются любые новости, колебания рынка и временные просадки (убытки).
Продажа осуществляется тогда, когда цена значительно вырастет.
Кому подходит статегия HODL
Инвесторам с низкой склонностью к риску, которые верят в долгосрочный рост криптовалют, имеют большой объем капитала и ожидают рост в долгосрочной перспективе.
Риски:
- Если рынок не оправдает ожиданий за ожидаемый отрезок времени, есть вероятность потерять значительное количество средств. Например, после сильного роста может последовать длительная коррекция, которая может длиться несколько месяцев и даже больше года.
- Пропуск возможностей для получения краткосрочной прибыли.
- Есть вероятность попасть на проекты мошенники или скам.
2. Внутридневная торговля
Внутридневная торговля (или дейтрейдинг) предполагает открытие и закрытие сделок в течение одного дня или торговой сессии. Трейдеры используют небольшие ценовые изменения, чтобы извлечь быструю прибыль. Эффективность этой стратегии зависит от умения оперативно реагировать на изменения рыночных условий. Это активная стратегия, требующая постоянного мониторинга рынка и быстрой реакции. В большинстве случаев трейдеры используют различные индикаторы и осцилляторы для принятия решения о входе сделку и закрытии позиции, учитывают линии поддержки и сопротивления, а также — выходящие новости. Чаще всего сделки совершаются на производных инструмента типа фьючерсов с использованием заёмных средств и увеличения объема средств при помощи мультипликатора.
Преимущества:
- Быстрая прибыль.
- Возможность торговли в условиях высокой волатильности.
Недостатки:
- Высокие риски.
- Комиссия за сделки может уменьшать (съедать) часть прибыли.
- Требует большого времени и внимания к изменению рынка и новостного фона.
Как работает:
Трейдер анализирует рынок на основе технических индикаторов и новостей, открывая и закрывая позиции в течение одного торгового дня.
Внимание трейдеров ориентировано на минимальные колебания, из которых складывается общая прибыль.
Кому подходит:
Трейдерам, готовым посвятить значительное количество времени анализу рынка и торговле, с высоким уровнем терпимости к риску и изменению условий рынка.
Риски:
Высокая волатильность может как увеличить, так и уничтожить прибыль.
Требует тщательного технического анализа и быстрых решений.
3. Торговля в диапазоне
Диапазонная торговля предполагает анализ уровней поддержки и сопротивления. Торговля в диапазоне основывается на предположении, что криптовалюта будет колебаться в определённом диапазоне. Трейдеры покупают активы на уровне поддержки и продают на уровне сопротивления, а также внутри границ торгового канала. Эта стратегия подходит для рынков с невысокой волатильностью, где цены движутся в узком коридоре. При этом виде торговли трейдеры также могут использовать индикатор ATR (Average True Range) — индикатор волатильности рынка. Каждый инструмент имеет свой ATR, среднее изменение между максимальной и минимальной ценой за определенный промежуток времени или торговый период.
Преимущества:
- Подходит для стабильных рынков или криптовалют.
- Хорошо применим к активам, которые имеют тенденцию к длительному накоплению после сильных импульсов или во время фазы перераспределения средств.
- Меньший риск резких ценовых колебаний.
Недостатки:
- Неэффективна при пробое торгового диапазона или при сильных импульсах.
- Требует точного определения уровней поддержки и сопротивления.
- Для формирования поддержки или сопротивления требуется некоторое время.
Как работает:
Трейдер находит уровни, на которых цена актива стабильно отскакивает в обратном направлении. Уровнем поддержки является диапазон, от которого цена отскакивает вверх.Сопротивление — если цена не может пробиться выше уровня и отскакивает вниз. Покупка осуществляется на нижней границе диапазона, продажа — на верхней.
Кому подходит:
Тем, кто предпочитает стабильные и менее волатильные рынки, где актив не выходит за пределы определённых границ. Для тех кто умеет находить паттерны, по которым можно с уверенностью сказать, что в определенном диапазоне начнёт формироваться накопление между поддержкой и сопротивлением.
Риски:
После длительного накопления или после выхода определённых новостей возможен пробой диапазона, что приводит к убыткам, если не поставить стоп-лосс.
Периодическая необходимость пересмотра границ диапазона.
Сбор ликвидности. Маркетмейкеры на рынке криптовалют часто любят собирать ликвидность за границами поддержки или сопротивления, что приводит к убыткам, несмотря на то, что трейдер правильно определил торговый диапазон.
4. Высокочастотная торговля (HFT)
Высокочастотная торговля основана на использовании алгоритмов для совершения большого количества сделок за короткий промежуток времени. В HFT (High-Frequency Trading) трейдеры используют мощные компьютеры и сложные программы для поиска краткосрочных рыночных аномалий. Высокочастотной торговлей можно назвать большинство роботов, которые торгуют по заданному алгоритму (алгоритмический трейдинг). Обычно такие системы устанавливаются как можно ближе к серверам крупных бирж, чтобы находить аномалии и перехватывать заявки на покупку или продажу других участников рынка. К примеру, где-то поступает заявка купить актив за определенную стоимость или в заданном диапазоне. Системы, которые находятся между биржей и этим пользователем, могут реагировать быстрей, поэтому они успевают купить актив по более привлекательной цене на бирже и продать этому пользователю дороже, но в рамках его заявки. Ещё эти алгоритмы могут отслеживать повышенный объем сделок в определённом активе и действовать аналогично.
Преимущества:
Потенциально высокая прибыль за счёт большого числа сделок.
Автоматизация процесса.
Недостатки:
Требует значительных технических ресурсов.
Высокий уровень конкуренции среди алгоритмических трейдеров.
Как работает:
Используются сложные алгоритмы для анализа рынка и исполнения сделок за доли секунды.
Выбор активов, у которых есть небольшие изменения в котировках, достаточные для прибыли при множественных сделках.
Кому подходит:
Профессиональным трейдерам и фирмам с доступом к современным технологиям и мощным вычислительным ресурсам.
Риски:
Высокие затраты на технологии.
Влияние регулирования HFT на крипторынках и высокая конкуренция среди других участников.
5. Усреднение
Усреднение стоимости заключается в постепенной покупке криптовалюты на определённую сумму через регулярные промежутки времени, независимо от текущей цены. Это позволяет сгладить влияние волатильности и снизить риск покупки на пике.
Преимущества:
- Уменьшение риска волатильности.
- Простота в реализации.
- Возможность купить актив на большой объем средств.
Недостатки:
- Пассивная стратегия, не подходящая для активных трейдеров.
- При усреднении можно упустить возможность для покупки актива по более выгодным ценам.
Как работает:
Трейдер определяет фиксированный период (например, раз в день, неделю или месяц) и сумму, которую он будет инвестировать за этот промежуток времени.
Независимо от того, растёт или падает рынок, покупка осуществляется регулярно, что даёт возможность покупки как по высоким, так и по низким ценам, усредняя итоговую стоимость.
Кому подходит:
Инвесторам, которые хотят купить актив на большой объем средств в определённое время, не дожидаясь окончательного разворота рынка.
Риски:
Можно упустить самые выгодные цены для покупки криптовалют.
Эффективность стратегии снижается при затяжных падениях рынка.
6. Стратегия с дивергенцией RSI
Дивергенция или конвергенция индекса относительной силы (RSI) – это сигнал о возможной смене тренда, когда график цены и индикатор RSI показывают противоположные направления (расхождение цены и графика). Трейдеры используют этот сигнал для открытия позиций, ожидая разворота тренда.
Преимущества:
Хорошо работает во время трендовых движений криптовалют.
Даёт более точные сигналы для входа и выхода из актива.
Недостатки:
Требует навыков технического анализа.
Не всегда эффективно при слабой дивергенции.
Как работает:
Если цена актива достигает новых максимумов, а индикатор RSI снижается или показывает более низкие значения, это может свидетельствовать о слабости тренда и возможном его развороте вниз. Такое расхождение цены и графика называется конвергенцией.
Аналогично, если цена достигает новых минимумов, а RSI не поддерживает этот тренд, можно ожидать разворота вверх. Такое расхождение называется дивергенция.
Кому подходит:
Трейдерам, использующим технический анализ и умеющим читать графики.
Риски:
Дивергенции могут не всегда приводить к развороту тренда.
Требуется опыт и навыки анализа.
7. Хеджирование
Хеджирование – это стратегия защиты инвестиций от рыночных рисков. Трейдеры открывают противоположные позиции, чтобы снизить потери от неблагоприятных движений рынка. Например, крупные инвесторы покупают базовый актив в большом количестве, но открывают короткую позицию (сделка в сторону снижения) на фьючерсах. Тем самым компенсируют убытки за счёт этой позиции, если рынок временно идёт в противоположном направлении.
Преимущества:
- Уменьшение рисков.
- Эффективная стратегия в нестабильных условиях.
- Компенсация потерь за счёт сделки в обратном направлении.
Недостатки:
- Меньшая потенциальная прибыль.
- Дополнительные издержки на комиссии.
- Потеря части прибыли.
Как работает:
Трейдер покупает криптовалюту, но одновременно открывает короткую позицию на фьючерсном рынке.
В случае падения цены основного актива прибыль от фьючерсной сделки компенсирует часть убытков.
Кому подходит:
Инвесторам, желающим защитить свой капитал от потерь при высокой волатильности.
Риски:
Меньшая потенциальная прибыль.
Необходимость оплаты комиссий за обе сделки.
8. Трендовая торговля
Трендовая торговля основывается на анализе рыночных трендов. Трейдеры следуют за направлением движения цены (вверх или вниз), пока тренд сохраняется. Основная цель – покупать на восходящем тренде и продавать на нисходящем.
Преимущества:
Простота в реализации.
Подходит для долгосрочной торговли.
Недостатки:
Требует точного определения момента входа и выхода.
Риски разворота тренда.
Потеря средств, если рынок находится в стадии накопления, когда явный тренд отсутствует.
Как работает:
Трейдер использует индикаторы тренда, такие как скользящие средние, графические фигуры типа “торговый канал” — для определения направленности рынка.
Позиции открываются на начальной стадии тренда и закрываются, когда тренд теряет силу или переходит в стадию накопления.
Кому подходит:
Трейдерам, готовым работать с долгосрочными трендами и анализировать рыночные движения.
Риски:
Ошибки в определении конца или начала тренда могут привести к убыткам.
Риск разворота тренда в любое время.
Большая часть прибыли теряется во время стадии консолидации.
9. Лонг-стрэддл
Стратегия «лонг-стрэддл» предполагает покупку одновременно опциона на покупку и опциона на продажу одного и того же актива, позволяющая зарабатывать на высокой волатильности рынка. Это дает заработок как на росте, так и на падении цены. Стратегия эффективна при ожидаемой высокой волатильности.
Преимущества:
Возможность заработать, независимо от направления движения рынка.
Минимальные риски.
Недостатки:
Требует наличия развитого рынка опционов.
Высокие комиссионные издержки.
Как работает:
При значительном движении цены в любом направлении одна из опционных позиций принесёт прибыль.
Даже, если цена сильно вырастет или упадёт, трейдер выигрывает, так как убытки по одной позиции компенсируются прибылью по другой. Если вовремя поймать разворот рынка и закрыть прибыльную сделку, трейдер получает прибыль по обратной сделке.
Кому подходит:
Трейдерам, ожидающим сильные рыночные колебания.
Риски:
При малом изменении цены обе позиции могут оказаться убыточными.
Высокие комиссии на опционные сделки.
10. Скальпинг
Скальпинг – это краткосрочная торговая стратегия, при которой трейдеры совершают множество сделок в течение дня, зарабатывая на минимальных ценовых колебаниях. Основная цель – получить небольшую прибыль с каждой сделки.
Преимущества:
Быстрая прибыль.
Высокая частота сделок.
Недостатки:
Требует высокого уровня концентрации и уделяемого времени.
Высокие комиссии за сделки могут уменьшить прибыль.
Как работает:
Трейдер использует маленькие таймфреймы для отслеживания мельчайших колебаний цены.
Прибыль складывается из множества мелких сделок в течение дня.
Кому подходит:
Трейдерам, готовым проводить много времени перед экраном и работать с высокой скоростью.
Риски:
Требует высокой концентрации и быстой реакций на изменения рынка.
Высокие комиссии могут уменьшать предполагаемую прибыль.
11. Арбитраж
Арбитраж – это стратегия заработка на разнице цены одного и того же актива на разных биржах. Трейдеры покупают актив на одной платформе по низкой цене и продают его на другой по более высокой. Арбитражным компаниям приходится находить связки монет, через которые будут осуществлять арбитраж. Различия в цене возникают из-за временных задержек между биржами.
Преимущества:
- Минимальные риски.
- Практически гарантированная прибыль.
Недостатки:
- Требует наличия значительного капитала.
- Сложность в оперативной реализации.
- Часть прибыли уходит на комиссию за перевод.
- Проблемы и задержка перевода могут приводить к убыткам.
Как работает:
Трейдер покупает криптовалюту на одной бирже, где цена ниже, и тут же продаёт на другой, где она выше.
Разница в цене формирует прибыль. Иногда приходится находить связки монет, через которые происходит арбитраж. Например, нужно купить актив по более низкой цене на одной бирже, перевести его на другую и продать дороже, после чего найти актив, который дешевле купить на второй бирже, чтобы продать его дороже на первой, таким образом создаётся замкнутая система непрерывного получения прибыли.
Кому подходит:
Инвесторам с большим капиталом, так как прибыль на каждой сделке обычно минимальна.
Риски:
Возможные задержки в исполнении сделок могут привести к изменению цены.
Необходимость учитывать комиссии на обеих биржах.
12. Торговля на пробое
Торговля на пробое основана на наблюдении за уровнями поддержки и сопротивления. Как только цена пробивает эти уровни, открывается сделка в направлении пробоя. Эта стратегия часто используется на волатильных рынках.
Преимущества:
Возможность значительной прибыли за короткий период.
Хорошо работает на волатильных рынках.
Недостатки:
Возможные ложные пробои.
Требует навыков технического анализа.
Как работает:
Трейдеры устанавливают ордера на покупку или продажу при пробое ключевых уровней.
Если цена выходит за пределы уровня сопротивления, открывается сделка на покупку, если пробивается поддержка, то на продажу. Также эта стратегия хорошо работает с графическим анализом криптовалют. К примеру, при пробое диагональных линий треугольника сделка открывается в сторону пробоя. Также линии сопротивления имеют такие графические фигуры как “голова с плечами”, “двойная или тройная вершина”, “чашка с ручкой”, “,бриллиант” и другие.
Кому подходит:
Тем, кто любит волатильные рынки и готов к резким движениям цены. Трейдерам, которые имеют опыт находить уровни поддержки и сопротивления, а также использовать при анализе графические фигуры разворота или продолжения тренда.
Риски:
Ложные пробои могут привести к убыткам.
Важно устанавливать стоп-лоссы для защиты от резких разворотов.
13. Торговля на коррекциях
Торговля на коррекциях предполагает вход в сделку после краткосрочной коррекции цены в рамках общего тренда. Это позволяет купить актив по более выгодной цене, когда рынок временно корректируется вниз перед продолжением движения вверх. Либо продавать как можно дороже и покупать дешевле, когда тренд движется вниз. Обычно на любых рынках имеет место тенденция отскока цены или продолжения тренда, когда цена актива скорректировалась на 10-15%, 30% и %50. Также трейдеры часто используют инструмент “уровни коррекции по Фибоначчи”.
Преимущества:
Возможность входа в рынок по более выгодной цене.
Подходит для трендовых движений.
Недостатки:
Требует точного определения момента коррекции.
Риск продолжения тренда без существенной коррекции при сильных импульсах.
Как работает:
Трейдеры ждут снижения цены в рамках восходящего тренда для покупки по более выгодной цене. Продажа осуществляется при возврате цены к уровням, предшествующим коррекции, или к более высоким. Для тех, кто открывает сделки в сторону снижения, продолжать продажу необходимо после значительных отскоков цены вверх.
Кому подходит:
Инвесторам, следящим за трендами и желающим получить более выгодные точки входа.
Риски:
Если откат перерастёт в разворот тренда, возможны убытки.
Необходим точный анализ для правильного определения конца коррекции.
Описанные стратегии помогают трейдерам и инвесторам выбирать наиболее подходящие подходы, в зависимости от рыночных условий, уровня риска и стиля торговли. Выбор подходящей стратегии важен для успешного управления капиталом на волатильном криптовалютном рынке.
Выбор стратегии торговли криптовалютой зависит от ваших целей, уровня риска и временных рамок. Для долгосрочных инвесторов оптимальной может быть стратегия HODL или Усреднение, в то время как активные трейдеры могут предпочесть Внутридневную торговлю, Скальпинг или Трендовую торговлю. Важно тщательно изучить рынок, чтобы выбрать наиболее подходящую стратегию, способную увеличить вашу прибыль и минимизировать риски.
